Analiza techniczna forex X’13 – indeksy walutowe

Dzisiaj rozpoczynam serię wpisów analiza techniczna forex. Artykuły będą ukazywać się w cyklu miesięcznym i będą przedstawiać aktualną sytuację na głównych rynkach walutowych na zakończenie każdego miesiąca. Powodem publikacji tylko raz w miesiącu jest bardzo ograniczony czas.

Analiza techniczna forex jest jednym z ważnych tematów w edukacji każdego inwestora. W ramach konsultacji analizy Tx4 jest bardzo duże zainteresowanie formą analizy technicznej forex, jaką prowadzę i chciałbym poświęcić więcej uwagi właśnie osobom, które zapisały się na konsultacje Tx4, aby rozwiązywać ich problemy. Więcej szczegółów na temat analizy technicznej forex każdy zainteresowany może uzyskać w zamkniętym tylko dla członków konsultacji dziale Analiza Tx4.

Analiza techniczna forex – indeks EURX

Każdy z nas poszukuje takiej analizy technicznej forex, która pokazałaby nam kierunek przyszłych ruchów ceny waluty. Tak bardzo skupiamy się na szczegółach, aby rozpracować niemal każdą transakcję walutową. Powinniśmy jednak spojrzeć na rynek z szerszej perspektywy, aby objąć analizą techniczną forex wpływy koniunktury gospodarczej całego świata.

Wykres 1 przedstawia indeks waluty euro, który odzwierciedla relacje popytu i podaży euro w stosunku do walut gospodarek mających największy wpływ na wymianę ze strefą euro. W pogoni za każdym pipsem zastanów się, jak popyt i podaż kształtują kursy euro z innymi walutami z perspektywy miesiąca, kwartału czy roku. Czy mamy do czynienia z trendem czy może konsolidacją. Takie informacje decydują o przyjęciu strategii handlu na najbliższy okres.

Indeks EURX, M1 31-10-2013, analiza techniczna forexWykres 1. Analiza techniczna forex – Indeks EURX, M1 31-10-2013.

Poniżej przedstawię krótką analizę techniczną forex dla indeksu euro w oparciu o analizę Tx4.

  1. Na wykresie indeksu EURX obecnie mamy do czynienia z trendem wzrostowym zarówno podstawowym (TP) jak i główny (TG). Świadczy to o przewadze kupujących i akceptacji przez nich wyższych cen euro.
  2. Drugi element Tx4, czyli poziomy wsparcia i oporu a w szczególności poziom oporu dla popytu na euro, jednak każe być ostrożnym w podejmowaniu decyzji o kupowaniu waluty euro. Świeca października jest pierwszym negatywnym sygnałem. Po wybiciu nowego szczytu euro szybko wróciło pod poziom oporu wyznaczony przez zasłonę ciemnej chmury. Należy zwrócić uwagę na bliską strefę oporu wyznaczoną przez objęcie bessy.
  3. Jak już wspomniałem mamy do czynienia ze świecą, w której popyt miał przewagę nad podażą, lecz nie zdołał pokonać ważnego oporu z poziomu maksymalnego zasłony ciemnej chmury. Świeca październikowa jest świecą spinning top świadczącą o niezdecydowaniu rynku a do tego powstałą w objęciach mocnej formacji objęcia bessy.
  4. Czwarty element Tx4, czyli formacje techniczne, w obecnej sytuacji jest nie do zidentyfikowania.

Analiza techniczna forex – indeks USDX

Wykres 2 przedstawia obraz dolara amerykańskiego na tle najważniejszych walut dla gospodarki USA. Od dłuższego czasu można zauważyć dużą nerwowość inwestorów kupujących i sprzedających dolary. Bardzo niestabilna sytuacja finansów już nie potęgi gospodarczej świata sprawia, że w krótkim czasie mamy do czynienia z wybuchami euforii a zaraz po nich zimny prysznic. Analiza techniczna forex może pomóc nam skutecznie uchronić się przed nieoczekiwanymi stratami.

Indeks USDX, M1 31-10-13 - analiza techniczna forexWykres 2. Analiza techniczna forex – Indeks USDX, M1 31-10-2013.

Dla indeksu USDX również wykonam analizę techniczną forex stosując technikę Tx4. Chciałbym kolejny raz podkreślić prostotę a zarazem duży potencjał informacji, jaka płynie z mojego podejścia do analizy rynku.

  1. Trend na rynku dolara powinniśmy analizować ze względu na jego poziom. Od wiosny tego roku dolar znalazł się w trendzie bocznym ograniczonym strefą oporu i strefą wsparcia. Natomiast bieżący trend podstawowy to spadkowy. Przebył on drogę od strefy oporu do obecnego poziomu, który znajduje się w strefie wsparcia.
  2. Poziomy wsparcia i oporu doskonale pełnią tu rolę zarówno, jako miejsca ustawiania zlecenia Stop loss, jak i poziomu Take profit oraz miejsca otwierania pozycji długiej i krótkiej. W strefach wsparcia i oporu tworzyły się bardzo istotne formacje świecowe.
  3. Świece japońskie oraz ich formacje w analizie technicznej forex odgrywają kluczową rolę. Były doskonałym sygnałem otwarcia pozycji oraz służyły w zarządzaniu pozycją i Money Management. Ostatni miesiąc to bardzo ciekawa świeca doji. Świadczy o niezdecydowaniu rynku. Biorąc pod uwagę, że dolar znalazł się w mocnej strefie wsparci, doji informuje nas, że sprzedający dolary już nie akceptują tak niskich cen oraz kupujący widząc to, poprzez zwiększony popyt powstrzymują dalsze spadki.
  4. Formacja techniczna, w tym przypadku prostokąt, jest tak ewidentna, że zarysuje w podświadomości niejednego inwestora schemat postępowania. Zwracam uwagę, że celem analizy technicznej forex jest ocena bieżącej relacji popytu i podaży. Zbyt pochopne wyciąganie wniosków i przewidywanie, co teraz się wydarzy może mieć bardzo złe skutki w postaci strat i nerwów. Nie jeden inwestor już będzie kreślił formację podwójnego szczytu zakładając, że dolar powinien się osłabić i spaść w okolice 72 punktów. Pamiętaj, że inwestor to nie wizjoner i wróżbita.

Analiza techniczna forex – EURUSD

Analiza techniczna forex dla inwestorów euro i dolara amerykańskiego uświadamia nam, która waluta jest bardziej uzależniona od kondycji tej drugiej. W notowania indeksu EURX tylko 32% udziału posiada dolar amerykański, natomiast w indeksie USDX euro to aż 58% wpływu na jego wartość. Dlatego należy brać pod uwagę ten fakt przy wykorzystywaniu indeksów walutowych do analizy technicznej forex poszczególnych par walutowych.

Wykres 3 przedstawia sytuację kursu pary walutowej EURUSD w przedziale czasowym miesięcznym. Zwróć uwagę na notowania tej pary walutowej w takiej perspektywie. Wykres przejrzysty, który pozwala przygotować strategię na dane warunki. Zachowania inwestorów w poszczególnych fazach notowania kursu są odmienne, dlatego często strategie dla trendu wzrostowego mają inną skuteczność niż dla trendu spadkowego oraz bocznego.

EURUSD, M1 31-10-2013 - analiza techniczna forexWykres 3. Analiza techniczna forex pary EURUSD, M1 31-10-2013.

Podobnie jak w przypadku indeksów tak i dla pary EURUSD przeprowadzę krótką analizę techniczną forex opierając się na technice Tx4.

  1. Tym razem oznaczyłem dołki i szczyty poszczególnych poziomów trendu. Małymi pomarańczowymi literami oznaczyłem trend podstawowy. Dużymi niebieskimi oznaczyłem trend główny. Istotne informacje to: trwające trendy wzrostowe zarówno podstawowy jak i główny, oba poziomy trendów dotarły do mocnej strefy oporu i wykazują słabość.
  2. Poziomy wsparcia i oporu były i są wyznacznikami początku i końca trendów. Obecnie trendy wzrostowe są bardzo poważnie zagrożone ze względu na poziom górny strefy oporu ustalony przez bardzo mocną formację objęcia bessy. Jeżeli nastąpi zmiana trendu, wówczas strefą wsparcia będą poziomy w dolnych okolicach objęcia hossy.
  3. Świece japońskie w naszej analizie technicznej forex to drogowskazy. Przekazują informacje inwestorowi, w którą stronę podążać otwierając zlecenia i czy w ogóle handlować. Bardzo niepokojący sygnał powstał w październiku w postaci spadającej gwiazdy i do tego w strefie oporu. Kurs EURUSD w ciągu 30 dni nie zdołał pokonać oporu, który był w jego zasięgu. Świeca ta może świadczyć o trwającej konsolidacji a co istotne to prawdopodobnie jest dystrybucja.
  4. Obecnie nie wykształtowała się znacząca formacja techniczna, która wskazywałaby relacje popytu i podaży na tej parze oraz emocje inwestorów.

Podsumowując przeprowadzoną analizę techniczną forex opierając się na technice Tx4, możemy bezpiecznie podejmować decyzje o wyborze strategii i postępowaniu inwestując na rynku eurodolara w następnym miesiącu. Mimo, że jest to wysoki interwał to inwestorzy handlujący na niskich Time Frame, np. H4, H1 powinni mieć na uwadze, jaka kształtuje się tendencja w szerokiej perspektywie.

Na wyższych Time Frame inwestorzy wpływowi mogą ulokować znaczące kapitały a okres akumulacji i dystrybucji będzie trwał kilka, kilkanaście tygodni. Ma to duży wpływ na notowania kursu na niższych interwałach, ponieważ inteligentny kapitał nie dopuści do długich trendów zanim nie zaangażuje się w daną walutę lub z niej nie wyjdzie. Wówczas na niższych interwałach mamy do czynienia z dużą zmiennością i nieoczekiwanymi fałszywymi wybiciami.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.